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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/23 | 22.0900 | ▼0.01 | ▼0.05 | 23.6800 | 21.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/23) |
22.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.73 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
37.58 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.43% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.24% | 1.03 | -- | -- |
| 三年 | 10.56% | 0.92 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 33.52 |
| Building Materials | 16.90 |
| Vehicles & Parts | 9.99 |
| Consumer Packaged Goods | 9.91 |
| Retail - Defensive | 5.23 |
| Construction | 3.81 |
| Transportation | 3.18 |
| Credit Services | 3.15 |
| Steel | 2.41 |
| Semiconductors | 1.96 |
| Industrial Products | 1.91 |
| Hardware | 1.86 |
| Agriculture | 1.59 |
| Business Services | 1.38 |
| Forest Products | 0.95 |
| Retail -Cyclical | 0.81 |
| Software | 0.73 |
| Waste Management | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中華電 | 20.19 |
| 台泥 | 10.84 |
| 統一 | 7.47 |
| 台灣大 | 6.82 |
| 遠傳 | 6.51 |
| 亞泥 | 6.06 |
| 和泰車 | 5.40 |
| 統一超 | 5.23 |
| 台灣高鐵 | 3.18 |
| 裕日車 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.0900
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/23 |
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