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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 123.5400 | ▼0.28 | ▼0.23 | 124.7700 | 35.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
123.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 88.18 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
44,338.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.33% | 3.28 | -- | -- |
| 三年 | 34.61% | 1.65 | -- | -- |
| 五年 | 33.61% | 1.04 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.11 |
| Semiconductors | 37.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.00 |
| Industrial Products | 6.73 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Restaurants | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.28 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 力旺 | 5.74 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 創意 | 5.68 |
| 聯電 | 5.68 |
| 新唐 | 4.67 |
| AES-KY | 3.88 |
| 中美晶 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
123.5400
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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