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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 45.0000 | ▼1.26 | ▼2.72 | 46.2600 | 23.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
45.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.04 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,752.60 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.03% | 2.08 | -- | -- |
| 三年 | 17.04% | 1.63 | -- | -- |
| 五年 | 19.95% | 0.83 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.69 |
| Hardware | 24.41 |
| Industrial Products | 9.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.30 |
| Conglomerates | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 0.86 |
| Agriculture | 0.74 |
| Building Materials | 0.70 |
| Chemicals | 0.61 |
| Steel | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.12 |
| 聯發科 | 13.44 |
| 台塑 | 6.57 |
| 南亞 | 5.57 |
| 大立光 | 5.17 |
| 台化 | 4.38 |
| 聯詠 | 3.82 |
| 研華 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.05 |
| 可成 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.0000
▼2.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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