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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 18.7000 | ▼0.41 | ▼2.15 | 25.2400 | 18.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
18.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.90 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
818.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.30% | -2.21 | -- | -- |
| 三年 | 15.80% | 0.61 | -- | -- |
| 五年 | 16.69% | 0.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 29.19 |
| Capital Markets | 22.04 |
| Software | 13.81 |
| Interactive Media | 7.39 |
| Business Services | 7.00 |
| Retail -Cyclical | 6.48 |
| Banks | 2.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.34 |
| 國外_一般型存款 | 4.90 |
| JD.COM INC - CL A | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7000
▼2.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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