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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 119.3700 | ▲2.73 | ▲2.34 | 119.3700 | 38.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
119.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 83.87 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
14,864.35 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.51% | 2.73 | -- | -- |
| 三年 | 32.39% | 1.71 | -- | -- |
| 五年 | 30.37% | 1.00 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.11 |
| Semiconductors | 27.88 |
| Industrial Products | 12.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.36 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Interactive Media | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
| 嘉澤 | 5.82 |
| APPIER GROUP INC | 5.20 |
| OBIC CO LTD | 3.49 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
| KEYENCE CORP | 3.31 |
| Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.3700
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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