- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 11.0000 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.5100 | 9.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
11.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.83 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
247.17 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.84% | 0.71 | 0.92 | -4.34 |
| 三年 | 17.03% | -0.47 | 0.92 | -8.15 |
| 五年 | 17.34% | -0.06 | 0.95 | -5.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.43 |
| Retail -Cyclical | 14.12 |
| Travel & Leisure | 13.33 |
| Hardware | 8.81 |
| Banks | 6.71 |
| Vehicles & Parts | 6.50 |
| Interactive Media | 6.31 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.20 |
| Healthcare Providers & Services | 5.32 |
| Real Estate | 4.97 |
| Consumer Packaged Goods | 4.05 |
| Retail - Defensive | 2.53 |
| Restaurants | 1.59 |
| Packaging & Containers | 1.49 |
| Software | 1.47 |
| Industrial Products | 0.98 |
| Telecommunication Services | 0.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
11.0000
▲0.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
