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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 18.8200 | ▼0.25 | ▼1.31 | 23.7300 | 12.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
18.82000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.73 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
65.53 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.01% | 1.72 | 1.42 | 4.34 |
| 三年 | 24.52% | 0.93 | 1.29 | -1.02 |
| 五年 | 21.67% | 0.47 | 1.11 | 3.21 |
| 十年 | 18.32% | -- | 1.09 | 1.27 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.89 |
| Hardware | 19.42 |
| Industrial Products | 10.68 |
| Aerospace & Defense | 5.24 |
| Software | 4.16 |
| Vehicles & Parts | 3.24 |
| Interactive Media | 2.69 |
| Metals & Mining | 1.50 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 0.99 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
18.8200
▼1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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