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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 23.3800 | ▲0.02 | ▲0.09 | 23.3800 | 12.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
23.38000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 59.92 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
61.61 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.01% | 1.71 | 1.45 | -3.23 |
| 三年 | 24.46% | 0.87 | 1.30 | -2.69 |
| 五年 | 21.58% | 0.43 | 1.11 | 1.67 |
| 十年 | 18.39% | -- | 1.07 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.41 |
| Hardware | 18.43 |
| Industrial Products | 13.72 |
| Aerospace & Defense | 5.50 |
| Retail -Cyclical | 4.53 |
| Interactive Media | 4.36 |
| Vehicles & Parts | 4.29 |
| Metals & Mining | 3.13 |
| Travel & Leisure | 2.58 |
| Capital Markets | 2.08 |
| Software | 2.03 |
| Real Estate | 1.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
| Construction | 0.91 |
| Healthcare Providers & Services | 0.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.27 |
| Biotechnology | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
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淨值英鎊
23.3800
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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