- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 366.2200 | ▼1.41 | ▼0.38 | 384.5800 | 322.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/05) |
366.22000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.50 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,906.32 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.87% | 1.10 | -0.32 | 22.82 |
| 三年 | 10.37% | 1.06 | -0.09 | 15.27 |
| 五年 | 13.47% | 0.60 | -0.16 | 11.74 |
| 十年 | 15.21% | -- | -0.10 | 10.11 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.76 |
| Utilities - Regulated | 10.98 |
| Semiconductors | 9.77 |
| Industrial Products | 9.12 |
| Insurance | 8.77 |
| Retail -Cyclical | 5.82 |
| Consumer Packaged Goods | 4.54 |
| Aerospace & Defense | 4.00 |
| Telecommunication Services | 3.97 |
| Chemicals | 3.10 |
| Construction | 2.76 |
| Oil & Gas | 2.73 |
| Drug Manufacturers | 1.99 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Retail - Defensive | 1.47 |
| Transportation | 1.29 |
| Biotechnology | 1.22 |
| Business Services | 1.12 |
| Software | 0.96 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Hardware | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
366.2200
▼0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
