- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 382.5500 | ▼1.31 | ▼0.34 | 393.2900 | 245.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
382.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.18 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
583.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.05% | 2.74 | 0.75 | 28.28 |
| 三年 | 13.05% | 1.83 | 0.58 | 18.34 |
| 五年 | 12.61% | 1.36 | 0.55 | 15.32 |
| 十年 | 14.53% | 0.88 | 0.78 | 7.69 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.88 |
| Banks | 10.35 |
| Conglomerates | 9.81 |
| Vehicles & Parts | 9.67 |
| Industrial Products | 6.32 |
| Construction | 5.05 |
| Media-Diversified | 4.29 |
| Insurance | 3.65 |
| Real Estate | 3.59 |
| Transportation | 3.38 |
| Semiconductors | 3.29 |
| Retail - Defensive | 2.55 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Retail -Cyclical | 2.02 |
| Chemicals | 1.97 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Software | 1.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.54 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.42 |
| Travel & Leisure | 1.37 |
| Metals & Mining | 1.07 |
| Utilities - Regulated | 1.01 |
| Interactive Media | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.57 |
| Healthcare Providers & Services | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
382.5500
▼0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
