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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/07 | 91.7500 | ▲0.19 | ▲0.21 | 91.7500 | 85.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱敏雅克资产管理公司 | ||
| 淨值 (2026/09/07) |
91.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 8.86 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,186.00 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.63% | 1.36 | 0.53 | 1.36 |
| 三年 | 5.51% | 0.99 | 0.61 | -3.30 |
| 五年 | 6.43% | 0.03 | 0.42 | -0.55 |
| 十年 | 6.25% | 0.26 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.47 |
| Capital Markets | 4.28 |
| Medical Distribution | 3.70 |
| Retail -Cyclical | 3.16 |
| Banks | 2.95 |
| Metals & Mining | 2.29 |
| Insurance | 1.83 |
| Interactive Media | 1.83 |
| Credit Services | 1.66 |
| Biotechnology | 1.43 |
| Drug Manufacturers | 1.39 |
| Aerospace & Defense | 1.36 |
| Industrial Products | 1.26 |
| Hardware | 1.09 |
| Software | 0.77 |
| Vehicles & Parts | 0.65 |
| Business Services | 0.43 |
| Travel & Leisure | 0.41 |
| Transportation | 0.32 |
| Medical Devices & Instruments | 0.31 |
| Oil & Gas | 0.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.17 |
| Healthcare Providers & Services | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Euro-BTP Future Mar23 | 5.84 |
| CARMIGNAC PATRIM FP | 5.53 |
| BTPS 3 01/15/26 3Y | 3.84 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2.29 |
| BTPS 0 02/01/26 5Y | 2.25 |
| TPX BANKS INDEX | 2.25 |
| LONG GILT FUTURE Jun23 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
91.7500
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/07 |
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