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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/22 | 3095.2900 | ▲2.54 | ▲0.08 | 3095.2900 | 1846.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/04/22) |
3095.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.06 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
38.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.28% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.67% | 1.10 | 0.78 | 2.23 |
| 三年 | 18.08% | 0.50 | 0.96 | -3.13 |
| 五年 | 19.12% | -0.03 | 0.93 | -2.56 |
| 十年 | 18.16% | 0.36 | 0.97 | -1.90 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.45 |
| Semiconductors | 24.61 |
| Banks | 8.37 |
| Retail -Cyclical | 7.35 |
| Industrial Products | 4.40 |
| Construction | 3.42 |
| Consumer Packaged Goods | 2.58 |
| Insurance | 2.54 |
| Oil & Gas | 2.39 |
| Real Estate | 2.10 |
| Telecommunication Services | 2.10 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Vehicles & Parts | 1.79 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
| Interactive Media | 1.35 |
| Credit Services | 1.03 |
| Transportation | 1.01 |
| Asset Management | 0.66 |
| Biotechnology | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 3.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
3095.2900
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/22 |
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