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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/26 | 5.6300 | ▲0.01 | ▲0.18 | 5.9200 | 5.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/26) |
5.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.68 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,760.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.06% | 0.97 | -0.15 | 7.95 |
| 三年 | 4.20% | 0.54 | 0.05 | 6.61 |
| 五年 | 6.85% | -0.17 | -0.21 | 3.40 |
| 十年 | 7.13% | 0.19 | -0.10 | 4.32 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.6300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/26 |
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