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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/12 | 5519.7700 | ▲55.49 | ▲1.02 | 5749.9800 | 4672.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/12) |
5519.77000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.35 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,930.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.58% | 0.92 | -0.36 | 43.33 |
| 三年 | 18.76% | 0.73 | -0.16 | 21.17 |
| 五年 | 17.42% | 0.31 | -0.21 | 10.96 |
| 十年 | 15.22% | 0.54 | -0.21 | 10.62 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.92 |
| Hardware | 20.75 |
| Banks | 11.21 |
| Retail -Cyclical | 9.07 |
| Industrial Products | 6.36 |
| Vehicles & Parts | 4.19 |
| Interactive Media | 3.46 |
| Telecommunication Services | 1.97 |
| Biotechnology | 1.84 |
| Oil & Gas | 1.72 |
| Utilities - Regulated | 1.59 |
| Asset Management | 1.50 |
| Metals & Mining | 1.36 |
| Insurance | 1.27 |
| Capital Markets | 1.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.90 |
| Aerospace & Defense | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.28 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.57 |
| AIA GROUP LTD | 3.71 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 3.58 |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.37 |
| HDFC BANK LTD | 3.00 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.89 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.82 |
| GPO FINANCE BANORTE | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
5519.7700
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/12 |
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