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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | 4793.2400 | 3301.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
3878.47000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.28 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
6,903.26 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.13% | 0.78 | 0.88 | -3.17 |
| 三年 | 29.01% | -0.20 | 0.94 | -8.45 |
| 五年 | 25.35% | 0.97 | 0.96 | -1.68 |
| 十年 | 21.34% | 0.86 | 0.96 | -0.04 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.06 |
| Interactive Media | 12.49 |
| Banks | 10.00 |
| Hardware | 8.81 |
| Industrial Products | 7.74 |
| Insurance | 7.07 |
| Travel & Leisure | 7.03 |
| Semiconductors | 4.11 |
| Vehicles & Parts | 3.78 |
| Software | 2.25 |
| Biotechnology | 2.19 |
| Education | 2.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.88 |
| Transportation | 1.77 |
| Oil & Gas | 1.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
| Real Estate | 1.38 |
| Utilities - Regulated | 0.85 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.82 |
| Building Materials | 0.76 |
| Metals & Mining | 0.48 |
| Medical Devices & Instruments | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
| NETEASE INC | 4.24 |
| MEITUAN H | 4.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
| JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
| BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
| LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
3878.4700
▼2.06%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
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