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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 83.2300 | ▲1.34 | ▲1.64 | 83.3100 | 47.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
83.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.78 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
710.51 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.89% | 1.39 | 2.67 | -15.10 |
| 三年 | 36.60% | 0.11 | 1.97 | -12.16 |
| 五年 | 33.10% | 0.43 | 1.52 | -3.62 |
| 十年 | 25.52% | -- | 1.36 | -1.07 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.38 |
| Retail -Cyclical | 12.77 |
| Vehicles & Parts | 12.28 |
| Interactive Media | 9.72 |
| Biotechnology | 6.12 |
| Semiconductors | 3.52 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Hardware | 1.54 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
| Banks | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
83.2300
▲1.64%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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