- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 15403.2100 | ▼187.76 | ▼1.2 | 17848.4200 | 12126.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
15403.21000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.67 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
48,392.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.05% | 0.98 | -0.55 | 42.28 |
| 三年 | 16.57% | 1.09 | -0.36 | 25.95 |
| 五年 | 14.37% | 0.93 | -0.28 | 17.84 |
| 十年 | 15.62% | 0.88 | -0.07 | 12.89 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 21.96 |
| Industrial Products | 10.80 |
| Construction | 8.28 |
| Media-Diversified | 7.96 |
| Capital Markets | 6.89 |
| Restaurants | 5.49 |
| Conglomerates | 4.23 |
| Consumer Packaged Goods | 3.71 |
| Travel & Leisure | 3.62 |
| Software | 3.44 |
| Medical Devices & Instruments | 3.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.59 |
| Hardware | 2.42 |
| Education | 2.20 |
| Credit Services | 2.09 |
| Interactive Media | 1.79 |
| Waste Management | 1.72 |
| Business Services | 1.41 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Drug Manufacturers | 1.07 |
| Real Estate | 1.02 |
| Retail - Defensive | 0.95 |
| Vehicles & Parts | 0.23 |
| Homebuilding & Construction | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
15403.2100
▼1.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
