- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 | 1808.6100 | ▲24.26 | ▲1.36 | 2111.8000 | 1749.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
1808.61000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.60 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,064.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.62% | 0.55 | 0.77 | 2.17 |
| 三年 | 13.09% | 0.12 | 0.85 | -2.46 |
| 五年 | 21.33% | 0.38 | 0.97 | -3.28 |
| 十年 | 20.15% | 0.37 | 1.00 | -3.64 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.00 |
| Software | 11.09 |
| Drug Manufacturers | 9.22 |
| Construction | 7.68 |
| Consumer Packaged Goods | 6.71 |
| Vehicles & Parts | 4.45 |
| Asset Management | 4.32 |
| Tobacco Products | 3.85 |
| Industrial Products | 3.52 |
| Oil & Gas | 3.41 |
| Retail -Cyclical | 3.15 |
| Credit Services | 2.48 |
| Utilities - Regulated | 2.37 |
| Transportation | 2.31 |
| Hardware | 2.10 |
| Real Estate | 1.97 |
| Aerospace & Defense | 1.74 |
| Travel & Leisure | 1.60 |
| Metals & Mining | 1.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
| Capital Markets | 0.93 |
| Other Energy Sources | 0.62 |
| Agriculture | 0.28 |
| Steel | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
| ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
| ITC Ltd. | 5.59 |
| Infosys Ltd. | 5.45 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
| Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
| KEI Industries Ltd. | 3.08 |
| Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
1808.6100
▲1.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
