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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/13 316.0600 ▼0.84 ▼0.27 339.4000 206.6300

基金走勢

  
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2026/03/13)		 316.06000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -1.86 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 6,454.81
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.05% 1.05 1.15 -5.50
三年 18.32% 1.30 1.09 -2.65
五年 20.45% 0.56 1.02 -1.29
十年 18.93% 0.95 0.99 0.35

行業比重

 截至：2026/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.09
Interactive Media 20.10
Hardware 14.40
Software 12.29
Retail -Cyclical 6.98
Industrial Products 1.77
Media-Diversified 1.37
Credit Services 0.99
Telecommunication Services 0.83
Medical Devices & Instruments 0.73
Insurance 0.22

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 3.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 2.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD 2.41

基金速覽
 
淨值美金 316.0600 ▼0.27%
更新日期 2026/03/13
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 252 / 384
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/13
年初至今 ▼1.86%
一年 ▲31.91%
三年收益率(年度化) ▲30.71%
五年收益率(年度化) ▲13.11%
累積報酬 ▲1400.05%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 316.06000 ▼0.27

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