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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/04 378.5400 ▲5.4 ▲1.45 433.8500 293.8600

基金走勢

  
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2026/11/04)		 378.54000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 17.54 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 8,506.38
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.96% 0.37 1.17 -1.95
三年 24.20% 1.10 1.14 -2.90
五年 24.29% 0.52 1.06 -0.97
十年 20.92% 0.86 0.99 0.35

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.60
Hardware 16.54
Software 11.94
Interactive Media 11.87
Retail -Cyclical 5.64
Industrial Products 1.50
Credit Services 0.79
Medical Devices & Instruments 0.70
Conglomerates 0.44

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 3.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 2.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD 2.41

基金速覽
 
淨值美金 378.5400 ▲1.45%
更新日期 2026/11/04
基金組別 行業股票-科技
組別排名 207 / 413
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/11/04
年初至今 ▲17.54%
一年 ▲13.95%
三年收益率(年度化) ▲30.39%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▲1696.58%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 378.54000 ▲1.45
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 194.05000 ▲0.3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 183.91000 ▲0.31
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 8627840.02000 ▼0.98
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) 414.95000 ▼2.5

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