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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 20.8800 | ▲0.26 | ▲1.26 | 21.2700 | 16.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
20.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 5.51 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
314.92 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.15% | 1.43 | 0.99 | -9.95 |
| 三年 | 15.51% | 0.26 | 0.78 | -5.09 |
| 五年 | 16.31% | 0.67 | 0.90 | -8.44 |
| 十年 | 13.59% | 0.63 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.22 |
| Vehicles & Parts | 10.30 |
| Software | 8.42 |
| Interactive Media | 8.39 |
| Retail -Cyclical | 8.11 |
| Hardware | 7.38 |
| Drug Manufacturers | 4.60 |
| Industrial Products | 3.83 |
| Capital Markets | 3.27 |
| Travel & Leisure | 2.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.21 |
| Banks | 1.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.00 |
| Credit Services | 0.96 |
| Media-Diversified | 0.91 |
| Chemicals | 0.12 |
| Transportation | 0.02 |
| Waste Management | 0.02 |
| Packaging & Containers | 0.02 |
| Metals & Mining | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 10.36 |
| 國內_債券(附買回) | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.8800
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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