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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 105.6000 | ▲1.52 | ▲1.46 | 107.2100 | 57.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
105.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.05 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,550.06 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.90% | 1.68 | 0.99 | 2.87 |
| 三年 | 17.14% | 1.56 | 0.99 | 2.74 |
| 五年 | 18.14% | 1.22 | 0.98 | 3.09 |
| 十年 | 17.19% | 1.10 | 0.99 | 3.18 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.31 |
| Semiconductors | 15.14 |
| Industrial Products | 9.16 |
| Banks | 6.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.81 |
| Transportation | 4.39 |
| Construction | 3.50 |
| Building Materials | 3.44 |
| Drug Manufacturers | 2.49 |
| Steel | 2.40 |
| Credit Services | 2.21 |
| Chemicals | 1.67 |
| Vehicles & Parts | 1.61 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Real Estate | 0.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
| Agriculture | 0.36 |
| Medical Devices & Instruments | 0.35 |
| Business Services | 0.32 |
| Retail -Cyclical | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
105.6000
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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