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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 149.3400 | ▲5 | ▲3.46 | 161.1700 | 66.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
149.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 85.72 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,729.56 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.17% | 1.62 | 1.34 | -3.23 |
| 三年 | 34.23% | 1.10 | 1.12 | -9.52 |
| 五年 | 31.75% | 0.78 | 1.03 | -5.20 |
| 十年 | 26.12% | 0.73 | 1.06 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.94 |
| Hardware | 31.74 |
| Industrial Products | 7.04 |
| Retail -Cyclical | 3.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.07 |
| Vehicles & Parts | 2.72 |
| Banks | 2.22 |
| Chemicals | 1.86 |
| Insurance | 0.50 |
| Construction | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 研華 | 4.18 |
| 聚陽 | 4.09 |
| 寶雅 | 4.08 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智原 | 3.28 |
| 信驊 | 3.22 |
| 亞德客-KY | 3.22 |
| 聯詠 | 3.20 |
| 南亞 | 3.13 |
| 譜瑞-KY | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
149.3400
▲3.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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