- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 59.2600 | ▼0.28 | ▼0.47 | 62.4400 | 45.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/31) |
59.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.37 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,667.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.77% | 1.57 | 1.00 | -3.60 |
| 三年 | 19.94% | 0.67 | 1.11 | -9.43 |
| 五年 | 21.35% | 0.16 | 1.03 | -7.60 |
| 十年 | 19.51% | 0.50 | 1.06 | -1.57 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.53 |
| Hardware | 17.39 |
| Interactive Media | 9.62 |
| Industrial Products | 7.19 |
| Retail -Cyclical | 5.50 |
| Insurance | 5.05 |
| Banks | 3.86 |
| Vehicles & Parts | 2.89 |
| Capital Markets | 2.02 |
| Travel & Leisure | 1.81 |
| Transportation | 1.38 |
| Beverages - Alcoholic | 1.29 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
| Chemicals | 0.90 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Drug Manufacturers | 0.82 |
| Software | 0.50 |
| Restaurants | 0.48 |
| Real Estate | 0.45 |
| Metals & Mining | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.42 |
| 台積電 | 8.94 |
| AIA GROUP LTD | 4.94 |
| MEITUAN | 4.26 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.91 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.30 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
59.2600
▼0.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
