- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 26.5900 | ▲0.04 | ▲0.15 | 27.0500 | 21.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/05) |
26.59000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.42 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4,126.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.79% | 2.34 | 1.00 | 0.70 |
| 三年 | 17.21% | 0.89 | 1.04 | -0.43 |
| 五年 | 20.32% | 0.40 | 1.11 | -8.53 |
| 十年 | 16.09% | 0.37 | 1.06 | -7.07 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.25 |
| Software | 14.55 |
| Retail -Cyclical | 13.25 |
| Interactive Media | 6.75 |
| Hardware | 6.42 |
| Capital Markets | 4.53 |
| Credit Services | 3.19 |
| Media-Diversified | 2.77 |
| Chemicals | 2.50 |
| Restaurants | 2.44 |
| Construction | 2.43 |
| Business Services | 1.87 |
| Biotechnology | 1.73 |
| Banks | 1.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.60 |
| Aerospace & Defense | 1.59 |
| Drug Manufacturers | 1.44 |
| Industrial Products | 1.30 |
| Travel & Leisure | 1.22 |
| Medical Devices & Instruments | 1.05 |
| Healthcare Plans | 1.04 |
| Transportation | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.34 |
| IDP EDUCATION LTD | 2.61 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
26.5900
▲0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
