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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/22 | 171.3200 | ▲1.11 | ▲0.65 | 171.3200 | 48.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/22) |
171.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.86 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,440.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.45% | 3.61 | 0.30 | 75.55 |
| 三年 | 24.51% | 1.51 | 0.31 | 29.23 |
| 五年 | 24.41% | 0.85 | 0.05 | 20.86 |
| 十年 | 20.82% | 0.77 | -0.03 | 17.29 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.82 |
| Semiconductors | 31.17 |
| Industrial Products | 15.34 |
| Chemicals | 3.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.97 |
| 台達電 | 5.15 |
| 鴻海 | 3.62 |
| 金像電 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.34 |
| 日月光投控 | 3.22 |
| 嘉澤 | 3.00 |
| 廣達 | 2.92 |
| 貿聯-KY | 2.86 |
| 緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
171.3200
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/22 |
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