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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 46.3700 | ▼0.84 | ▼1.78 | 48.5800 | 17.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
46.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.78 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,983.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.91% | 2.45 | 1.04 | 19.53 |
| 三年 | 20.34% | 1.58 | 1.07 | 2.38 |
| 五年 | 19.10% | 1.06 | 0.93 | 4.80 |
| 十年 | 16.31% | 0.99 | 0.90 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.77 |
| Semiconductors | 20.46 |
| Industrial Products | 5.56 |
| Insurance | 3.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.67 |
| Software | 1.09 |
| Vehicles & Parts | 1.01 |
| Chemicals | 0.64 |
| Banks | 0.54 |
| Telecommunication Services | 0.12 |
| Transportation | 0.06 |
| Consumer Packaged Goods | 0.06 |
| Diversified Financial Services | 0.06 |
| Steel | 0.03 |
| Biotechnology | 0.03 |
| Credit Services | 0.03 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Retail - Defensive | 0.02 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 14.73 |
| 鴻海 | 7.32 |
| 元大台灣卓越50基金 | 7.06 |
| 台塑 | 4.66 |
| 中華電 | 4.25 |
| 台達電 | 4.22 |
| 嘉澤 | 3.82 |
| 中租-KY | 3.81 |
| 中鋼 | 3.34 |
| 胡連 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
46.3700
▼1.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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