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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 168.7900 | ▲0.51 | ▲0.3 | 168.7900 | 63.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
168.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 85.14 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,564.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.95% | 2.57 | 1.06 | 6.16 |
| 三年 | 29.27% | 1.57 | 1.07 | 5.09 |
| 五年 | 27.04% | 1.00 | 0.94 | 5.00 |
| 十年 | 22.08% | 0.90 | 0.95 | 5.48 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.45 |
| Semiconductors | 20.26 |
| Industrial Products | 7.68 |
| Chemicals | 2.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.13 |
| Aerospace & Defense | 1.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.28 |
| Medical Devices & Instruments | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 8.39 |
| 台積電 | 8.29 |
| 金像電 | 7.22 |
| 鈺齊-KY | 6.56 |
| 聯發科 | 4.81 |
| 台半 | 4.80 |
| 千附精密 | 4.52 |
| 南電 | 4.20 |
| 華通 | 4.11 |
| 良維 | 4.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
168.7900
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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