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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 91.2200 | ▼2.37 | ▼2.53 | 95.1600 | 49.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
91.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.41 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,027.59 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.44% | 1.20 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 21.19% | 1.10 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 22.74% | 0.95 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 19.60% | 0.85 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.78 |
| Semiconductors | 26.66 |
| Industrial Products | 8.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.04 |
| 中華電 | 6.88 |
| 國內_債券(附買回) | 6.73 |
| 鈺太 | 5.32 |
| 光罩 | 4.85 |
| 環球晶圓 | 4.17 |
| 億豐 | 3.93 |
| 智伸科 | 3.81 |
| 東洋 | 3.67 |
| 貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
91.2200
▼2.53%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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