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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/21 | 69.1600 | ▲0.06 | ▲0.09 | 74.1600 | 56.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/21) |
69.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.89 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
907.63 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.02% | 1.06 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 20.62% | 0.43 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 22.56% | 1.00 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 18.16% | 0.80 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.72 |
| Hardware | 27.94 |
| Industrial Products | 17.47 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.04 |
| 中華電 | 6.88 |
| 國內_債券(附買回) | 6.73 |
| 鈺太 | 5.32 |
| 光罩 | 4.85 |
| 環球晶圓 | 4.17 |
| 億豐 | 3.93 |
| 智伸科 | 3.81 |
| 東洋 | 3.67 |
| 貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
69.1600
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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