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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 74.4900 ▼1.06 ▼1.4 76.9500 62.1200

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.102024/03 2024/03 2024/04 2024/04 2024/05 2024/05 2024/06 2024/06 2024/07 2024/07 2024/08 2024/08 2024/09 2024/09 2024/10 2024/10 2024/11 2024/11 2024/12 2024/12 2025/01 2025/01 2025/02 2025/02 6065707580富聯網
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/25)
74.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -1.27 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
5,428.55
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 87.23 %
現金: 12.66 %
其他: 0.11 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.71% 0.79 1.10 -2.08
三年 21.28% 0.27 1.01 -7.56
五年 21.85% 0.56 0.92 -3.66
十年 17.74% 0.40 0.96 -0.30

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.40
Hardware 35.36
Industrial Products 3.47
Banks 3.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.66
Transportation 2.45
Consumer Packaged Goods 1.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.99
Chemicals 0.39

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台達電 6.63
台積電 5.47
嘉澤 4.98
健策 4.48
金像電 4.06
華通 4.01
致茂 3.66
技嘉 3.42
創意 2.99
緯穎 2.97

基金速覽

 
淨值新台幣 74.4900 ▼1.4%
更新日期 2025/02/25
基金組別 台灣大型股票
組別排名 74 / 119
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▼1.27%
一年 ▲6.4%
三年收益率(年度化) ▲3.99%
五年收益率(年度化) ▲10.94%
累積報酬 ▲644.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 74.49000 ▼1.4

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