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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 53.6200 | ▲0.45 | ▲0.85 | 55.4600 | 42.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
53.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.41 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
501.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.37% | 0.09 | 0.83 | -10.59 |
| 三年 | 11.86% | 0.12 | 0.93 | -3.30 |
| 五年 | 15.51% | 0.26 | 0.82 | 4.68 |
| 十年 | 14.77% | 0.40 | 0.84 | 5.46 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 23.72 |
| Consumer Packaged Goods | 15.88 |
| Transportation | 10.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.33 |
| Chemicals | 6.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.14 |
| Retail - Defensive | 4.49 |
| Construction | 4.31 |
| Steel | 3.69 |
| Travel & Leisure | 3.32 |
| Oil & Gas | 3.04 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Retail -Cyclical | 1.39 |
| Credit Services | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南亞 | 8.42 |
| 晶華 | 8.01 |
| 長榮航 | 6.07 |
| 中租-KY | 5.83 |
| 台塑化 | 4.92 |
| 統一超 | 4.77 |
| 美食-KY | 4.68 |
| 統一 | 4.14 |
| 豐泰 | 3.75 |
| 中鋼 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.6200
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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