- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 197.6500 | ▲1.04 | ▲0.53 | 203.9300 | 141.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
197.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.13 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
448,526.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.30% | 2.45 | 0.99 | 2.25 |
| 三年 | 21.75% | 0.72 | 0.98 | 2.76 |
| 五年 | 21.30% | 0.95 | 0.99 | 2.69 |
| 十年 | 17.26% | 0.85 | 0.99 | 3.17 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 66.62 |
| Hardware | 15.00 |
| Banks | 6.47 |
| Insurance | 3.64 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Diversified Financial Services | 0.87 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Chemicals | 0.84 |
| Transportation | 0.80 |
| Steel | 0.50 |
| Building Materials | 0.47 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Drug Manufacturers | 0.35 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Credit Services | 0.24 |
| Oil & Gas | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
197.6500
▲0.53%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
