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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/09 | 88.3100 | ▼0.52 | ▼0.59 | 94.5300 | 65.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/09) |
88.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 19.87 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
4,751.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.14% | 1.35 | 0.96 | 5.43 |
| 三年 | 19.24% | 1.28 | 0.88 | -0.90 |
| 五年 | 21.59% | 0.82 | 0.92 | -5.46 |
| 十年 | 18.89% | 0.98 | 0.94 | -5.32 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.90 |
| Hardware | 18.03 |
| Software | 9.90 |
| Interactive Media | 8.64 |
| Industrial Products | 5.13 |
| Retail -Cyclical | 4.83 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Aerospace & Defense | 2.38 |
| Credit Services | 1.13 |
| Media-Diversified | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.55 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.3100
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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