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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/10 | 185.8500 | ▼1.76 | ▼0.94 | 190.8300 | 72.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/10) |
185.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 106.84 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
4,683.64 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.47% | 2.36 | 1.21 | -7.34 |
| 三年 | 32.53% | 1.50 | 1.13 | -3.01 |
| 五年 | 29.68% | 1.07 | 1.02 | 1.20 |
| 十年 | 24.47% | 0.81 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.97 |
| Semiconductors | 36.46 |
| Industrial Products | 10.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.62 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Restaurants | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.27 |
| 台塑 | 4.45 |
| 欣興 | 3.84 |
| 元太 | 3.50 |
| 聯電 | 3.39 |
| 南亞科 | 3.28 |
| 聯發科 | 3.24 |
| 胡連 | 3.05 |
| 國巨 | 3.03 |
| 穩懋 | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
185.8500
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/10 |
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