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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 73.8400 | ▲1.21 | ▲1.67 | 73.8400 | 55.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
73.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.82 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
2,033.15 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.48% | 1.17 | 0.86 | 1.63 |
| 三年 | 27.76% | 0.43 | 1.11 | 2.42 |
| 五年 | 26.30% | 0.80 | 1.07 | 5.94 |
| 十年 | 22.63% | 0.74 | 1.05 | 6.62 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.39 |
| Hardware | 45.04 |
| Industrial Products | 4.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.8400
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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