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基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
51.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.03 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,324.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | 1.28 | 0.85 | -4.12 |
| 三年 | 16.87% | 0.17 | 1.20 | -11.37 |
| 五年 | 17.13% | 0.46 | 1.11 | -10.08 |
| 十年 | 15.08% | 0.26 | 1.07 | -2.04 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 30.32 |
| Software | 13.67 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.06 |
| Capital Markets | 7.95 |
| Medical Devices & Instruments | 7.81 |
| Semiconductors | 7.08 |
| Industrial Products | 4.50 |
| Hardware | 4.48 |
| Credit Services | 2.70 |
| Banks | 2.21 |
| Business Services | 2.17 |
| Asset Management | 2.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Interactive Media | 0.38 |
| Construction | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.8800
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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