- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 75.2870 | ▲0.0977 | ▲0.13 | 75.2870 | 35.3397 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
75.28700 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 67.48 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,298.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.47% | 1.91 | 0.62 | 0.55 |
| 三年 | 27.61% | 1.18 | 0.99 | -2.97 |
| 五年 | 24.03% | 0.86 | 0.95 | -0.37 |
| 十年 | 18.40% | 0.79 | 0.81 | 0.08 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.16 |
| Semiconductors | 9.19 |
| Industrial Products | 2.09 |
| Construction | 1.78 |
| Drug Manufacturers | 1.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 7.94 |
| 保瑞 | 7.21 |
| 台積電 | 6.90 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.29 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 5.08 |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.80 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.72 |
| 力成 | 3.22 |
| 神基 | 3.15 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
75.2870
▲0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
