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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/27 | 89.2000 | ▼1.31 | ▼1.45 | 95.8600 | 76.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/27) |
89.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.09 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
659.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.19% | 0.25 | 0.06 | 10.97 |
| 三年 | 23.64% | -0.46 | 0.24 | -10.29 |
| 五年 | 24.19% | 0.17 | 0.94 | -1.19 |
| 十年 | 21.06% | 0.37 | 0.93 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.93 |
| Software | 15.58 |
| Hardware | 14.57 |
| Retail -Cyclical | 11.48 |
| Industrial Products | 10.65 |
| Interactive Media | 10.41 |
| Travel & Leisure | 6.00 |
| Vehicles & Parts | 3.62 |
| Real Estate | 2.23 |
| Chemicals | 1.53 |
| Conglomerates | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 7.38 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 5.10 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 4.51 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 3.95 |
| NETEASE INC ORD USD.000100000 | 3.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 3.20 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 3.03 |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 2.85 |
| MEDIATEK INC | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.2000
▼1.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
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