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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/31 | 528.2500 | ▼3.23 | ▼0.61 | 533.2200 | 439.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/31) |
528.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.19 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,939.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.09% | 0.57 | 0.87 | -5.52 |
| 三年 | 13.16% | 0.33 | 0.96 | -7.93 |
| 五年 | 16.01% | 0.07 | 0.99 | -6.80 |
| 十年 | 15.47% | 0.45 | 1.00 | -3.66 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.54 |
| Semiconductors | 8.73 |
| Medical Devices & Instruments | 6.95 |
| Capital Markets | 6.83 |
| Retail -Cyclical | 6.66 |
| Chemicals | 5.63 |
| Credit Services | 4.79 |
| Industrial Products | 4.77 |
| Banks | 4.54 |
| Interactive Media | 4.33 |
| Hardware | 4.17 |
| Drug Manufacturers | 4.01 |
| Insurance | 3.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.61 |
| Beverages - Alcoholic | 3.43 |
| Transportation | 3.31 |
| Aerospace & Defense | 2.47 |
| Building Materials | 2.19 |
| Business Services | 1.92 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Conglomerates | 1.50 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Construction | 0.89 |
| Real Estate | 0.83 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
| Vehicles & Parts | 0.58 |
| Asset Management | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric SE | 3.07 |
| Linde PLC | 2.76 |
| Medtronic PLC | 2.59 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52 |
| Roche Holding AG | 2.36 |
| Nestle SA | 2.19 |
| Accenture PLC | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
528.2500
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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