- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 32.2500 | 0 | 0 | 33.9300 | 32.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
32.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.04 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
3,929.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.18% | -1.10 | -0.55 | -0.82 |
| 三年 | 6.07% | 0.08 | -0.04 | 5.18 |
| 五年 | 6.94% | -0.63 | 0.07 | -0.40 |
| 十年 | 5.45% | -0.18 | 0.08 | 1.42 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 7.77 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 5.26 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.82 |
| FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 | 3.28 |
| GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD | 2.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
32.2500
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
