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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/21 | 31.1100 | ▲0.15 | ▲0.48 | 31.5400 | 28.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/02/21) |
31.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.07 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
3,967.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.67% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.95% | -0.26 | 1.00 | 1.33 |
| 三年 | 8.13% | -0.73 | 1.04 | -0.18 |
| 五年 | 6.70% | -0.44 | 1.04 | 0.16 |
| 十年 | 5.17% | -0.09 | 1.01 | 0.08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 7.77 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 5.26 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.82 |
| FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 | 3.28 |
| GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.1100
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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