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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 8.5800 | ▲0.01 | ▲0.12 | 9.0800 | 8.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
8.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元政府債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.12 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
227.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.19% | -1.79 | 1.02 | -1.96 |
| 三年 | 5.56% | -0.46 | 1.01 | -1.80 |
| 五年 | 6.14% | -1.05 | 0.99 | -1.84 |
| 十年 | 4.83% | -0.74 | 0.98 | -1.84 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UST Bond 10Yr Future JUN 21 23 | 7.30 |
| UST Bond 5Yr Future JUN 30 23 | 6.15 |
| UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 21 23 | 2.86 |
| UST Ultra Bond Future JUN 21 23 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5800
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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