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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/24 | 222.1100 | ▼0.02 | ▼0.01 | 226.0400 | 189.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/24) |
222.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.45 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
20,173.83 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.33% | 1.23 | 0.76 | -3.46 |
| 三年 | 11.77% | 0.48 | 0.72 | -1.12 |
| 五年 | 13.22% | 0.61 | 0.73 | -1.04 |
| 十年 | 12.44% | 1.18 | 0.76 | 1.84 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 29.26 |
| Medical Devices & Instruments | 8.95 |
| Capital Markets | 7.65 |
| Consumer Packaged Goods | 7.24 |
| Credit Services | 6.25 |
| Insurance | 6.24 |
| Business Services | 6.03 |
| Retail -Cyclical | 3.65 |
| Beverages - Alcoholic | 3.53 |
| Healthcare Plans | 3.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.97 |
| Interactive Media | 2.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.86 |
| Drug Manufacturers | 2.63 |
| Travel & Leisure | 1.82 |
| Industrial Products | 1.56 |
| Tobacco Products | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
222.1100
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/24 |
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