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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 762.1353 | ▼10.1188 | ▼1.31 | 900.7852 | 639.8043 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
762.13530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.65 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
92.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.73% | 0.42 | 1.09 | -1.70 |
| 三年 | 19.50% | 0.92 | 1.07 | -0.80 |
| 五年 | 20.48% | 0.18 | 1.05 | -1.30 |
| 十年 | 19.88% | 0.39 | 1.09 | 0.00 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.93 |
| Semiconductors | 22.05 |
| Banks | 15.82 |
| Industrial Products | 5.70 |
| Oil & Gas | 4.15 |
| Retail -Cyclical | 3.45 |
| Education | 3.09 |
| Vehicles & Parts | 3.03 |
| Healthcare Providers & Services | 3.02 |
| Telecommunication Services | 2.17 |
| Restaurants | 2.17 |
| Interactive Media | 2.05 |
| Credit Services | 1.57 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Metals & Mining | 1.39 |
| Drug Manufacturers | 1.22 |
| Chemicals | 1.01 |
| Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 7.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 4.00 |
| PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.52 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. | 3.22 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 3.06 |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
762.1353
▼1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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