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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 802.2099 | ▲25.3686 | ▲3.27 | 802.2099 | 514.6278 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
802.20990 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.58 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
133.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.35% | 1.75 | -0.60 | 63.33 |
| 三年 | 17.96% | 0.91 | -0.26 | 24.98 |
| 五年 | 19.43% | 0.16 | -0.23 | 7.93 |
| 十年 | 19.19% | 0.45 | -0.09 | 11.86 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.60 |
| Semiconductors | 16.88 |
| Hardware | 13.83 |
| Industrial Products | 6.97 |
| Interactive Media | 6.18 |
| Oil & Gas | 4.00 |
| Healthcare Providers & Services | 3.93 |
| Telecommunication Services | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 3.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.99 |
| Restaurants | 2.71 |
| Credit Services | 2.12 |
| Retail -Cyclical | 2.03 |
| Drug Manufacturers | 1.95 |
| Insurance | 1.93 |
| Metals & Mining | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.59 |
| Chemicals | 1.21 |
| Building Materials | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 7.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 4.00 |
| PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.52 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. | 3.22 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 3.06 |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
802.2099
▲3.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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