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霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

Barings Hong Kong China A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 1156.7700 ▲30.31 ▲2.69 1173.6100 821.3900

基金走勢

 
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2025/02/21)
1156.77000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 16.50 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
1,112.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.95 %
現金: 1.05 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.33% 1.18 0.91 -1.37
三年 27.91% -0.28 0.95 -7.11
五年 25.53% 0.05 1.00 -0.14
十年 22.47% 0.69 1.00 0.36

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 22.66
Interactive Media 14.23
Banks 10.05
Insurance 7.82
Hardware 6.12
Industrial Products 4.98
Vehicles & Parts 4.19
Biotechnology 3.70
Travel & Leisure 3.10
Real Estate 2.71
Beverages - Alcoholic 2.15
Metals & Mining 2.06
Software 2.05
Oil & Gas 2.04
Other Energy Sources 1.30
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.25
Capital Markets 1.25
Transportation 1.17
Semiconductors 1.16
Drug Manufacturers 0.94
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.86
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Consumer Packaged Goods 0.72
Education 0.63
Building Materials 0.51
Utilities - Regulated 0.47

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd - Common Stock HKD (0.000003125) 10.15
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD (0.00002) 9.83
Meituan - Common Stock HKD (0.00001) 4.96
PetroChina Co Ltd - Common Stock HKD (1) 4.26
China Resources Beer Holdings Co Ltd - Common Stock HKD (0) 2.93
Kuaishou Technology - Common Stock HKD (0.0000053) 2.80
JD.com Inc - Common Stock HKD (0.00002) 2.70
Wuxi Biologics Cayman Inc - Common Stock HKD (0.00001) 2.60
AIA Group Ltd - Common Stock HKD (0) 2.44
China Shenhua Energy Co Ltd - Common Stock HKD (1) 2.32

基金速覽

 
淨值歐元 1156.7700 ▲2.69%
更新日期 2025/02/21
基金組別 中國股票
組別排名 34 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲16.5%
一年 ▲38.82%
三年收益率(年度化) ▼5.01%
五年收益率(年度化) ▼0.44%
累積報酬 ▲868.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 1156.77000 ▲2.69

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