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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 19.9813 | ▲0.0018 | ▲0.01 | 20.2950 | 19.9228 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
19.98130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 0.29 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,414.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.10% | -4.53 | 0.83 | -0.43 |
| 三年 | 0.18% | -5.36 | 0.93 | -0.45 |
| 五年 | 0.62% | -6.01 | 1.24 | -0.35 |
| 十年 | 0.55% | -4.33 | 1.58 | -0.27 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DNB NOR BANK ASA CD 09012023-09052023 at 4.78 | 3.30 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 11012023-11042023 at 4.82 | 3.29 |
| BANK OF NOVA SCOTIA CD 11012023-11042023 at 4.74 | 3.29 |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING CD 08022023-09052023 at 4.84 | 3.28 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTR CD 17022023-20062023 at 4.9 | 3.28 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CD 27022023-30052023 at 4.93 | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.9813
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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