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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 1178.1000 | ▼8.23 | ▼0.69 | 1239.5600 | 892.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
1178.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.25 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,552.43 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.24% | 1.44 | 1.09 | -2.50 |
| 三年 | 26.38% | 0.16 | 1.06 | -6.63 |
| 五年 | 25.01% | 0.69 | 1.04 | -3.05 |
| 十年 | 21.04% | 0.80 | 1.03 | -1.95 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.73 |
| Semiconductors | 31.16 |
| Hardware | 13.42 |
| Interactive Media | 9.03 |
| Vehicles & Parts | 3.59 |
| Retail -Cyclical | 3.00 |
| Travel & Leisure | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.60 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Medical Devices & Instruments | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
1178.1000
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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