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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/24 | 32294.1300 | ▼273.45 | ▼0.84 | 35039.1100 | 24750.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
32294.13000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.83 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
85,077.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.55% | 1.13 | -0.58 | 45.17 |
| 三年 | 13.64% | 1.13 | 0.04 | 14.58 |
| 五年 | 13.12% | 0.88 | -0.15 | 14.18 |
| 十年 | 15.43% | 0.66 | -0.09 | 12.83 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 10.28 |
| Banks | 10.06 |
| Hardware | 9.57 |
| Drug Manufacturers | 9.42 |
| Vehicles & Parts | 7.14 |
| Semiconductors | 5.95 |
| Real Estate | 5.78 |
| Chemicals | 5.28 |
| Interactive Media | 5.06 |
| Retail -Cyclical | 4.26 |
| Diversified Financial Services | 3.91 |
| Healthcare Providers & Services | 3.52 |
| Capital Markets | 3.32 |
| Insurance | 3.14 |
| Software | 2.89 |
| Beverages - Alcoholic | 2.71 |
| Medical Devices & Instruments | 2.66 |
| Transportation | 2.56 |
| Travel & Leisure | 1.72 |
| Construction | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
32294.1300
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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