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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 118.0173 | ▲1.2106 | ▲1.04 | 123.0763 | 103.2971 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
118.01730 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.84 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
578.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.85% | 1.02 | -0.55 | 28.38 |
| 三年 | 12.58% | 0.75 | -0.23 | 15.27 |
| 五年 | 14.94% | 0.35 | -0.33 | 10.53 |
| 十年 | 14.30% | 0.85 | -0.11 | 10.03 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.27 |
| Drug Manufacturers | 11.57 |
| Semiconductors | 10.64 |
| Aerospace & Defense | 9.17 |
| Industrial Products | 9.05 |
| Retail -Cyclical | 5.80 |
| Utilities - Regulated | 4.86 |
| Consumer Packaged Goods | 4.71 |
| Insurance | 3.40 |
| Oil & Gas | 3.30 |
| Telecommunication Services | 2.59 |
| Business Services | 2.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
| Retail - Defensive | 1.59 |
| Hardware | 1.52 |
| Building Materials | 1.28 |
| Chemicals | 1.21 |
| Construction | 1.19 |
| Metals & Mining | 0.98 |
| Transportation | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
118.0173
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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