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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 160.4900 | ▲2.38 | ▲1.51 | 160.4900 | 126.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
160.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.58 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,585.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.78% | 0.50 | 0.96 | -7.82 |
| 三年 | 9.24% | 0.43 | 0.92 | -4.89 |
| 五年 | 12.12% | 0.41 | 0.95 | -4.89 |
| 十年 | 15.17% | 0.71 | 1.07 | -2.44 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.88 |
| Oil & Gas | 9.74 |
| Drug Manufacturers | 8.05 |
| Consumer Packaged Goods | 7.37 |
| Industrial Products | 6.71 |
| Semiconductors | 6.32 |
| Insurance | 4.26 |
| Retail -Cyclical | 3.15 |
| Interactive Media | 3.13 |
| Travel & Leisure | 2.87 |
| Vehicles & Parts | 2.86 |
| Beverages - Alcoholic | 2.82 |
| Medical Devices & Instruments | 2.70 |
| Media-Diversified | 2.37 |
| Aerospace & Defense | 2.35 |
| Asset Management | 2.32 |
| Construction | 1.89 |
| Software | 1.83 |
| Chemicals | 1.66 |
| Real Estate | 1.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.36 |
| Business Services | 1.13 |
| Forest Products | 1.03 |
| Diversified Financial Services | 0.88 |
| Retail - Defensive | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.73 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.93 |
| NESTLE SA-REG | 3.55 |
| SSE PLC | 3.19 |
| SANOFI | 3.11 |
| TOTALENERGIES SE | 2.93 |
| ASML HOLDING NV | 2.76 |
| SIEMENS AG-REG | 2.75 |
| SIKA AG-REG | 2.67 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
160.4900
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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