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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 9904.3249 ▲0.2405 0 10029.1057 9900.4278
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/08/079904.324902026/08/069904.084402026/08/059904.13920
2026/08/049900.427802026/07/319929.700202026/07/309912.59250
2026/07/299930.153702026/07/289937.689002026/07/279941.73970
2026/07/249923.894702026/07/239937.469002026/07/229954.71340
2026/07/219958.965602026/07/209963.188502026/07/179963.28100
2026/07/169967.683402026/07/159969.986802026/07/149971.73190
2026/07/139988.259702026/07/109995.441702026/07/099985.45120
2026/07/089985.64460  

基金速覽
 
淨值日幣 9904.3249 0%
更新日期 2026/08/07
基金組別 歐元次級債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/08/07
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.25%

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