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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 98.8900 | ▼0.07 | ▼0.07 | 104.2800 | 96.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 98.89000 | 2026/09/02 | 98.96000 | 2026/09/01 | 98.80000 |
| 2026/08/31 | 98.92000 | 2026/08/28 | 98.97000 | 2026/08/27 | 99.51000 |
| 2026/08/26 | 99.81000 | 2026/08/25 | 100.00000 | 2026/08/24 | 99.76000 |
| 2026/08/21 | 99.80000 | 2026/08/20 | 99.42000 | 2026/08/19 | 99.55000 |
| 2026/08/18 | 98.85000 | 2026/08/17 | 99.09000 | 2026/08/14 | 99.07000 |
| 2026/08/13 | 99.04000 | 2026/08/12 | 98.88000 |
基金速覽 |
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淨值美金
98.8900
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/03 |
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