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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/18 10.3744 ▲0.0012 ▲0.01 10.3803 9.7174
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/02/1810.374402026/02/1710.373202026/02/1610.35870

基金速覽
 
淨值美金 10.3744 ▲0.01%
更新日期 2026/02/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 31 / 201
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/18
年初至今 ▲1.69%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元) 10.37440 ▲0.01

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